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单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017601 华夏行业甄选混合C 基金吧 档案 0.7813 0.7813 0.7613 0.7613 0.0200 2.63% 开放申购 0.00% 购买
2 017600 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 0.7863 0.7863 0.7662 0.7662 0.0201 2.62% 开放申购 0.15% 购买
3 019914 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 0.9994 0.9994 0.9748 0.9748 0.0246 2.52% 暂停申购 0.00% 购买
4 019913 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 0.9978 0.9978 0.9733 0.9733 0.0245 2.52% 开放申购 0.15% 购买
5 019915 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 1.0001 1.0001 0.9756 0.9756 0.0245 2.51% 暂停申购 0.00% 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0290 2.50% 开放申购 0.15% 购买
7 017766 华夏兴和混合C 基金吧 档案 2.7040 2.7040 2.6390 2.6390 0.0650 2.46% 开放申购 0.00% 购买
8 519918 华夏兴和混合A 基金吧 档案 2.7230 4.9530 2.6580 4.8920 0.0650 2.45% 开放申购 0.15% 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.1710 1.1710 1.1430 1.1430 0.0280 2.45% 开放申购 0.00% 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9552 0.9552 0.0207 2.17% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9552 0.9552 0.0207 2.17% 开放申购 0.15% 购买
2 015053 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 0.9657 0.9657 0.9453 0.9453 0.0204 2.16% 开放申购 0.00% 购买
3 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 0.9958 0.9958 0.9766 0.9766 0.0192 1.97% 开放申购 0.00% 购买
4 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0096 1.0096 0.9902 0.9902 0.0194 1.96% 开放申购 0.15% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.1413 1.1413 1.1210 1.1210 0.0203 1.81% 开放申购 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.1389 1.1389 1.1187 1.1187 0.0202 1.81% 开放申购 0.00% 购买
7 012930 中庚价值先锋股票 基金吧 档案 0.8596 0.8596 0.8462 0.8462 0.0134 1.58% 限大额 1.50% 购买
8 011326 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 0.7716 0.7716 0.7602 0.7602 0.0114 1.50% 开放申购 0.00% 购买
9 018045 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 0.8432 0.8432 0.8308 0.8308 0.0124 1.49% 开放申购 0.15% 购买
10 018046 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 0.8389 0.8389 0.8266 0.8266 0.0123 1.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017601 华夏行业甄选混合C 基金吧 档案 0.7813 0.7813 0.7613 0.7613 0.0200 2.63% 开放申购 0.00% 购买
2 017600 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 0.7863 0.7863 0.7662 0.7662 0.0201 2.62% 开放申购 0.15% 购买
3 019914 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 0.9994 0.9994 0.9748 0.9748 0.0246 2.52% 暂停申购 0.00% 购买
4 019913 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 0.9978 0.9978 0.9733 0.9733 0.0245 2.52% 开放申购 0.15% 购买
5 019915 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 1.0001 1.0001 0.9756 0.9756 0.0245 2.51% 暂停申购 0.00% 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0290 2.50% 开放申购 0.15% 购买
7 017766 华夏兴和混合C 基金吧 档案 2.7040 2.7040 2.6390 2.6390 0.0650 2.46% 开放申购 0.00% 购买
8 519918 华夏兴和混合A 基金吧 档案 2.7230 4.9530 2.6580 4.8920 0.0650 2.45% 开放申购 0.15% 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.1710 1.1710 1.1430 1.1430 0.0280 2.45% 开放申购 0.00% 购买
10 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.2252 1.2801 1.2013 1.2562 0.0239 1.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006898 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0813 1.0813 0.0064 0.59% 开放申购 0.08% 购买
2 006899 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 1.0659 1.0659 1.0596 1.0596 0.0063 0.59% 开放申购 0.00% 购买
3 004222 金信民旺债券A 基金吧 档案 1.1327 1.1327 1.1266 1.1266 0.0061 0.54% 开放申购 0.08% 购买
4 004402 金信民旺债券C 基金吧 档案 1.0995 1.0995 1.0936 1.0936 0.0059 0.54% 开放申购 0.00% 购买
5 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.0505 1.0505 1.0451 1.0451 0.0054 0.52% 开放申购 0.00% 购买
6 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.0615 1.0615 1.0561 1.0561 0.0054 0.51% 开放申购 0.08% 购买
7 002102 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 1.1767 1.1492 1.1717 1.1443 0.0050 0.43% 开放申购 0.00% 购买
8 002101 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 1.1978 1.2751 1.1928 1.2698 0.0050 0.42% 开放申购 0.08% 购买
9 000014 华夏聚利债券A 基金吧 档案 1.6467 1.6467 1.6399 1.6399 0.0068 0.41% 开放申购 0.06% 购买
10 017771 华夏聚利债券C 基金吧 档案 1.6256 1.6256 1.6189 1.6189 0.0067 0.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8219 0.8219 0.8056 0.8056 0.0163 2.02% 场内交易 -- 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8196 0.8196 0.8034 0.8034 0.0162 2.02% 场内交易 -- 购买
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6246 0.6246 0.6124 0.6124 0.0122 1.99% 场内交易 -- 购买
4 018558 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 0.7442 0.7442 0.7325 0.7325 0.0117 1.60% 开放申购 0.00% 购买
5 018557 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 0.7461 0.7461 0.7344 0.7344 0.0117 1.59% 开放申购 0.12% 购买
6 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6109 0.6109 0.6014 0.6014 0.0095 1.58% 场内交易 -- 购买
7 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.5951 0.5951 0.5859 0.5859 0.0092 1.57% 场内交易 -- 购买
8 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 1.0335 1.0335 1.0176 1.0176 0.0159 1.56% 场内交易 -- 购买
9 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.4226 0.4226 0.4161 0.4161 0.0065 1.56% 场内交易 -- 购买
10 561320 国泰中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 0.8914 0.8914 0.8780 0.8780 0.0134 1.53% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8939 6.6839 4.8952 6.6852 -0.0013 -0.03% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0248 1.0248 1.0503 1.0503 -0.0255 -2.43% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0115 1.0115 1.0368 1.0368 -0.0253 -2.44% 开放申购 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.0570 4.0570 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5410 3.5410 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4840 3.4840 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.2102 3.2102 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.2065 3.2065 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.1840 3.1840 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.1688 3.1688 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6016 0.6016 0.5994 0.5994 0.0022 0.37% 开放申购 0.00% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6073 0.6073 0.6051 0.6051 0.0022 0.36% 开放申购 0.10% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6525 0.6525 0.6522 0.6522 0.0003 0.05% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6465 0.6465 0.6462 0.6462 0.0003 0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7410 0.7410 0.7409 0.7409 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8381 0.8381 0.8420 0.8420 -0.0039 -0.46% 开放申购 0.00% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8441 0.8441 0.8481 0.8481 -0.0040 -0.47% 开放申购 0.10% 购买
9 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8385 1.8385 -- -- 开放申购 0.10% 购买
10 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8295 2.1179 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.14% 1.98% 140.16% 143.17% 112.84% 1.30% 148.10% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.13% 1.98% 134.94% 135.61% -- 1.30% 108.13% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.59% 74.70% 125.47% 129.39% 138.12% 73.73% 142.94% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.69% 74.88% 122.44% 126.79% 135.94% 73.85% 141.26% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.26% 2.20% 69.00% -- -- 1.33% 69.07% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.19% 2.05% 68.50% -- -- 1.24% 68.55% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.94% 30.89% 60.64% 59.82% -0.29% 10.62% 355.17% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.02% 32.24% 55.41% 45.26% -8.90% 10.26% 155.10% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 3.29% 24.41% 52.49% -- -- 9.93% 60.53% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- 17.74% 18.37% 16.50% 48.22% 38.91% 15.59% 121.00% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 2.8860 2.8860 24.59% 20.80% 16.20% 44.29% 26.41% 20.63% 188.60% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.8103 2.8103 24.44% 20.51% 15.63% 42.87% 24.54% 20.44% 181.03% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 1.6130 1.6130 11.78% 17.39% 14.32% 11.94% -9.02% 16.55% 61.30% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 1.5870 1.5870 11.76% 17.21% 13.85% 10.82% -10.49% 16.43% -16.56% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9410 0.9410 9.96% 13.32% 12.52% 17.76% -10.01% 13.54% -5.90% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 0.7849 0.7849 9.68% 12.71% 12.19% 17.66% -14.27% 13.36% -21.51% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9237 0.9237 9.79% 12.98% 11.84% 16.35% -11.62% 13.31% -7.63% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 0.7698 0.7698 9.52% 12.36% 11.52% 16.25% -15.80% 13.14% -23.02% 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A -- -- 26.03% 21.01% 10.66% -0.04% -19.17% 21.89% 68.86% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A -- -- 8.01% 19.84% 28.64% 43.44% 61.42% 10.18% 352.66% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C -- -- 7.85% 19.49% 27.88% -- -- 9.98% 50.90% 0.00% 购买
4 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -8.73% 17.69% 27.30% -- -- -12.66% 28.55% 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 7.52% 18.30% 26.73% 47.07% 77.98% 8.90% 181.74% 0.06% 购买
6 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -8.84% 17.38% 26.66% -- -- -12.79% 27.89% 0.00% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 7.74% 18.57% 26.48% 48.41% 75.99% 8.93% 152.75% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 7.61% 18.28% 25.86% -- -- 8.76% 26.51% 0.00% 购买
9 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9003 0.9003 -2.96% 23.31% 25.46% 19.64% -- -14.16% -9.97% 0.15% 购买
10 008480 永赢股息优选A -- -- 15.10% 28.25% 22.18% 17.37% -13.24% 20.68% 31.47% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.14% 1.98% 140.16% 143.17% 112.84% 1.30% 148.10% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.13% 1.98% 134.94% 135.61% -- 1.30% 108.13% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.59% 74.70% 125.47% 129.39% 138.12% 73.73% 142.94% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.69% 74.88% 122.44% 126.79% 135.94% 73.85% 141.26% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.26% 2.20% 69.00% -- -- 1.33% 69.07% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.19% 2.05% 68.50% -- -- 1.24% 68.55% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A -- -- 1.13% 1.98% 28.78% -- -- 1.15% 28.78% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C -- -- 1.10% 1.87% 28.52% -- -- 1.11% 28.52% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2355 1.4994 23.67% 25.42% 27.88% 31.27% 37.88% 24.05% 60.06% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A 1.1436 1.2626 1.31% 2.41% 25.63% -- -- 1.46% 26.61% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 3.29% 24.41% 52.49% -- -- 9.93% 60.53% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 3.18% 24.17% 51.88% -- -- 9.79% 59.49% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 3.39% 25.71% 47.55% -- -- 9.61% 57.20% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -0.51% 20.17% 41.82% 53.47% 52.27% 5.98% 290.33% 0.12% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.17% 17.76% 41.57% 45.92% 38.68% 6.27% 59.30% -- 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -0.60% 19.95% 41.31% 52.31% -- 5.86% 42.24% 0.00% 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 0.11% 17.52% 40.02% -- -- 4.43% 40.03% -- 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 0.10% 17.61% 39.47% 41.41% 34.27% 4.38% 783.81% 0.15% 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.03% 17.43% 38.85% -- -- 4.21% 43.49% -- 购买
10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 0.52% 17.61% 38.72% 44.00% 31.57% 5.17% 121.30% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.94% 30.89% 60.64% 59.82% -0.29% 10.62% 355.17% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.02% 32.24% 55.41% 45.26% -8.90% 10.26% 155.10% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.47% 21.96% 50.86% 32.51% 4.72% 7.45% 48.39% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 2.40% 24.23% 44.60% 54.56% 6.86% 8.23% 222.31% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 2.28% 23.99% 44.01% 53.45% -- 8.08% 49.41% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 2.25% 23.83% 43.71% 52.71% -- 8.00% 48.70% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 2.16% 21.67% 38.99% 42.11% 18.03% 7.22% 185.18% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 4.53% 20.96% 38.80% 39.27% 36.60% 9.12% 305.70% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 2.45% 21.01% 37.29% 30.49% 5.38% 7.50% 73.05% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 2.36% 20.78% 36.82% 29.16% -- 7.38% 0.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 10.02% 8.76% 5.39% 4.99% 8.25% 8.59% 25.25% 0.12% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.49% 2.83% 3.83% -- -- 1.86% 4.33% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.33% 2.21% 3.75% -- -- 1.54% 6.25% 0.04% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.26% 2.24% 3.70% -- -- 1.47% 6.12% 0.04% 购买
5 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.33% 2.57% 3.55% -- -- 1.54% 4.77% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.25% 2.08% 3.48% -- -- 1.45% 5.79% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.20% 2.12% 3.44% -- -- 1.39% 5.68% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.18% 3.50% 3.22% 5.49% 8.89% 2.58% 12.56% 0.08% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.79% 2.01% 2.96% 4.42% -- 1.22% 4.52% 0.03% 购买
10 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 3.10% 3.34% 2.91% 4.86% 7.93% 2.49% 11.33% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-25
万份收益|7日年化		 2024-04-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.6055 5.4360 1.3743 5.2230 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
2 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 1.5592 5.2110 1.3166 4.9950 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
3 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.2387 1.7330 0.3501 1.2690 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
4 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.2273 2.2020 0.4029 1.7710 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
5 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 1.1732 1.4890 0.2845 1.0270 2015-10-20 庄磊 0.00% 购买
6 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.1617 1.9580 0.3374 1.5270 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
7 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.1108 2.1820 0.7121 1.8390 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
8 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.0449 1.9360 0.6462 1.5940 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
9 016096 汇添富和聚宝货币C 基金吧 档案 0.8599 2.1480 0.5308 1.9790 2022-06-24 徐寅喆等 0.00% 购买
10 288201 华夏货币B 基金吧 档案 0.8319 2.1610 0.5435 2.0090 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-25

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8219 0.8219 0.8056 0.8056 0.0163 2.02%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8196 0.8196 0.8034 0.8034 0.0162 2.02%
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.6246 0.6246 0.6124 0.6124 0.0122 1.99%
4 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.6109 0.6109 0.6014 0.6014 0.0095 1.58%
5 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.5951 0.5951 0.5859 0.5859 0.0092 1.57%
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 1.0335 1.0335 1.0176 1.0176 0.0159 1.56%
7 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.4226 0.4226 0.4161 0.4161 0.0065 1.56%
8 561320 国泰中证内地运输主题ETF 基金吧 0.8914 0.8914 0.8780 0.8780 0.0134 1.53%
9 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 0.8916 0.8916 0.8788 0.8788 0.0128 1.46%
10 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 0.6187 0.6187 0.6098 0.6098 0.0089 1.46%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-04-25
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2100 04-24 1.10% -0.76% 5.44% 17.74% 18.37% 16.50% 38.91% 121.00% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.8860 04-25 0.09% -4.17% 6.31% 24.59% 20.80% 16.20% 26.41% 188.60% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8103 04-25 0.09% -4.19% 6.27% 24.44% 20.51% 15.63% 24.54% 181.03% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6130 04-25 0.37% -2.24% 4.13% 11.78% 17.39% 14.32% -9.02% 61.30% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5870 04-25 0.38% -2.28% 4.13% 11.76% 17.21% 13.85% -10.49% -16.56% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9410 04-25 1.14% -3.41% 3.61% 9.96% 13.32% 12.52% -10.01% -5.90% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.7849 04-25 1.07% -3.57% 3.74% 9.68% 12.71% 12.19% -14.27% -21.51% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9237 04-25 1.14% -3.42% 3.57% 9.79% 12.98% 11.84% -11.62% -7.63% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7698 04-25 1.05% -3.59% 3.68% 9.52% 12.36% 11.52% -15.80% -23.02% 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.6886 04-24 1.69% -3.90% 8.92% 26.03% 21.01% 10.66% -19.17% 68.86% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.7957 04-24 -0.78% -7.46% -1.83% 8.01% 19.84% 28.64% 61.42% 352.66% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7760 04-24 -0.79% -7.48% -1.88% 7.85% 19.49% 27.88% -- 50.90% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0138 04-24 -0.69% -7.56% -1.68% 7.52% 18.30% 26.73% 77.98% 181.74% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5275 04-24 -0.85% -8.09% -2.31% 7.74% 18.57% 26.48% 75.99% 152.75% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5124 04-24 -0.86% -8.10% -2.36% 7.61% 18.28% 25.86% -- 26.51% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3147 04-24 1.22% -0.97% 4.68% 15.10% 28.25% 22.18% -13.24% 31.47% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3045 04-24 1.23% -0.97% 4.68% 15.06% 28.14% 21.96% -13.73% 30.45% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.4682 04-25 0.36% -2.65% 5.12% 21.48% 26.32% 20.63% -- 24.42% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.4301 04-25 0.36% -2.65% 5.08% 21.31% 25.95% 19.92% -- 23.36% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1768 04-25 0.20% 0.10% 6.97% 12.79% 18.74% 18.00% -- 17.68% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2042 04-24 -0.07% 0.09% 0.47% 1.14% 1.98% 140.16% 112.84% 148.10% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1643 04-24 -0.07% 0.09% 0.48% 1.13% 1.98% 134.94% -- 108.13% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8220 04-24 -0.13% 0.10% 0.41% 73.59% 74.70% 125.47% 138.12% 142.94% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8063 04-24 -0.13% 0.11% 0.43% 73.69% 74.88% 122.44% 135.94% 141.26% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1640 04-24 -0.16% 0.11% 0.46% 1.13% 1.98% 28.78% -- 28.78% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0390 04-24 -0.16% 0.11% 0.44% 1.10% 1.87% 28.52% -- 28.52% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1436 04-25 0.07% 0.05% 0.57% 1.31% 2.41% 25.63% -- 26.61% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1009 04-25 0.07% 0.05% 0.57% 1.30% 2.38% 25.33% -- 25.93% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2538 04-25 0.02% -0.21% 0.34% 2.17% 2.96% 17.31% -- 9.56% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0315 04-25 -0.02% -0.02% 0.54% 2.43% 3.25% 16.42% -- 12.04% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6053 04-23 1.94% -1.76% -4.33% 3.29% 24.41% 52.49% -- 60.53% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5949 04-23 1.93% -1.76% -4.37% 3.18% 24.17% 51.88% -- 59.49% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2130 04-24 0.26% 0.06% -4.61% 0.52% 17.61% 38.72% 31.57% 121.30% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1569 04-24 0.26% 0.05% -4.63% 0.45% 17.43% 38.34% -- 24.71% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.4040 04-24 0.30% 0.17% -4.51% -0.17% 17.05% 37.61% 32.71% 440.40% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2932 04-24 0.32% 0.23% -4.36% -0.05% 16.58% 37.49% 32.85% 542.51% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.3180 04-24 0.30% 0.17% -4.51% -0.21% 16.93% 37.35% -- 34.43% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1694 04-24 0.31% 0.18% -4.42% -0.49% 16.04% 37.29% 33.81% 316.94% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.2244 04-24 0.32% 0.23% -4.37% -0.10% 16.47% 37.21% 31.96% 137.29% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3334 04-24 0.29% 0.25% -4.43% -1.57% 14.43% 34.52% -- 33.34% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4281 04-23 1.8600% -0.75% -4.96% 7.94% 30.89% 60.64% -0.29% 355.17% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4839 04-24 0.9200% -0.74% -5.35% 0.47% 21.96% 50.86% 4.72% 48.39% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2102 04-24 -0.1800% 0.14% -4.80% 2.40% 24.23% 44.60% 6.86% 222.31% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1688 04-24 -0.1800% 0.13% -4.84% 2.25% 23.83% 43.71% -- 48.70% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8518 04-24 -0.2700% -0.69% -4.61% 2.16% 21.67% 38.99% 18.03% 185.18% 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0570 04-24 -0.2700% -0.20% -4.68% 4.53% 20.96% 38.80% 36.60% 305.70% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7305 04-24 -0.5200% -1.10% -5.51% 2.45% 21.01% 37.29% 5.38% 73.05% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7104 04-24 -0.5200% -1.11% -5.54% 2.36% 20.78% 36.82% -- 0.88% 0.00% 购买
9 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.4464 04-23 0.1700% 1.35% 2.65% 6.42% 17.04% 33.24% 34.60% 47.53% 0.15% 购买
10 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4044 04-24 0.4400% -1.04% -5.98% -3.69% 13.04% 33.18% -- 40.44% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0625 04-23 0.04% 0.20% 0.63% 1.33% 2.21% 3.75% -- 6.25% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0612 04-23 0.03% 0.19% 0.63% 1.26% 2.24% 3.70% -- 6.12% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0579 04-23 0.03% 0.19% 0.61% 1.25% 2.08% 3.48% -- 5.79% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0568 04-23 0.03% 0.18% 0.60% 1.20% 2.12% 3.44% -- 5.68% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1256 04-24 0.04% 0.09% 0.95% 3.18% 3.50% 3.22% 8.89% 12.56% 0.08% 购买
6 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0452 04-24 -0.03% -0.04% 0.24% 0.79% 2.01% 2.96% -- 4.52% 0.03% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1133 04-24 0.04% 0.08% 0.92% 3.10% 3.34% 2.91% 7.93% 11.33% 0.00% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0396 04-24 -0.03% -0.05% 0.21% 0.72% 1.88% 2.69% -- 3.96% 0.00% 购买
9 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0216 04-24 0.00% -0.04% 0.85% 2.63% 2.99% 2.44% -- 2.16% 0.08% 购买
10 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0211 04-22 0.03% 0.10% 0.29% 0.84% 1.77% 2.40% -- 2.11% 0.02% 购买
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005402广发资源优选股票A1.6886 04-248.92%26.03%21.01%10.66%-19.17%21.89%68.86%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.6655 04-248.88%25.91%20.77%10.22%-20.14%21.74%-1.35%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A2.1790 04-24-3.03%24.59%23.95%-16.48%2.20%17.34%161.84%0.12%查看详情
005660嘉实资源精选股票A2.8860 04-256.31%24.59%20.80%16.20%26.41%20.63%188.60%0.15%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.1610 04-24-3.05%24.48%23.70%-16.76%--17.19%-39.70%0.00%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8103 04-256.27%24.44%20.51%15.63%24.54%20.44%181.03%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.1827 04-246.11%22.23%------19.31%18.27%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.1799 04-246.06%22.08%------19.12%17.99%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A2.3750 04-244.82%18.62%15.94%2.35%48.89%12.33%137.50%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C2.3592 04-244.76%18.44%15.60%1.74%--12.12%-3.16%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票268.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A281.00%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,411.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合76.77%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)409.07%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.14%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.61%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A542.51%0.13%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票268.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A281.00%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-30.80%0.00%购买
易方达上证50增强A495.40%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.60%0.12%购买
南方中证500ETF联接A59.59%0.12%购买
华夏能源革新股票A132.00%0.15%购买
工银前沿医疗股票A183.80%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C84.39%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接30.77%0.06%购买
交银趋势混合A560.90%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,411.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合76.77%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)409.07%0.12%购买
农银新能源主题A110.47%0.15%购买
诺安成长混合57.32%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券A20.73%0.06%购买
南方7-10年国开债E16.32%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.77%0.00%购买
广发双债添利债券E14.23%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.14%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.61%0.08%购买
中加纯债债券58.95%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A21.90%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.3190%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0740%0.00%购买
南方天天利货币B2.0630%0.00%购买
工银安盈货币C2.0570%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0430%0.00%购买
创金合信货币C1.9600%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9560%0.00%购买
浙商日添金货币B1.9310%0.00%购买

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019057百嘉百川30天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019086工银价值精选混合C工银瑞信基金混合型-偏股24/01/30～24/04/25尤宏业
019085工银价值精选混合A工银瑞信基金混合型-偏股24/01/30～24/04/25尤宏业
016273华泰保兴吉年红混合发起C华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
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1景顺长城沪港深精选★★★★★16.50%
2金元顺安元启灵活配★★★★★16.16%
3嘉实资源精选股票A★★★★★14.71%
4嘉实资源精选股票C★★★★★14.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★28.64%
2万家新利灵活配置混★★★★★26.73%
3万家宏观择时多策略★★★★★26.48%
4景顺长城价值领航两★★★★★17.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★41.38%
2嘉实美国成长股票人★★★★★39.12%
3国富全球科技互联混★★★★★38.75%
4嘉实美国成长股票美★★★★★34.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实美国成长股票人★★★★★39.12%
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1广发中证全指汽车15.78%4.28%23.62%
2广发中证全指汽车15.72%4.17%23.37%
3国联中证煤炭指数2.11%12.63%18.71%
4富国中证煤炭指数2.13%12.57%18.51%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货8.30%-1.10%27.03%
2华夏北交所精选两-2.96%23.31%25.46%
3万家精选混合A8.01%19.84%28.64%
4万家精选混合C7.85%19.49%27.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1平安惠复纯债A1.31%2.41%25.63%
2平安惠复纯债C1.30%2.38%25.33%
3金鹰添盈纯债债券1.14%1.98%140.16%
4金鹰添盈纯债债券1.13%1.98%134.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车15.78%4.28%23.62%
2广发中证全指汽车15.72%4.17%23.37%
3博时黄金I15.12%16.16%22.50%
4博时黄金D15.12%16.17%22.50%
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1广润聚宝盆1号开放中2024-04-236.91%-28.83%78.85%
2寿宁海圆十一号开放中2024-04-233.88%7.98%23.10%
3万柏多策略3号开放中2024-04-232.31%4.40%22.62%
4众壹量合乾坤一号开放中2024-04-232.12%-4.54%95.89%
5尚艺金蟾永续私募开放中2024-04-231.49%4.23%170.10%
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