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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.24% |
银河定投宝 | 近3年 | 18.17% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 83.78% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 33.44% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 1.46% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.8503 | 0.8503 | 0.1032 | 12.14% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 基金吧 档案 | 0.5911 | 0.5911 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0470 | 8.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 基金吧 档案 | 0.5989 | 0.5989 | 0.5513 | 0.5513 | 0.0476 | 8.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.6413 | 0.6413 | 0.5904 | 0.5904 | 0.0509 | 8.62% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
5 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.6362 | 0.6362 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0505 | 8.62% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.8476 | 0.8476 | 0.0723 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0808 | 8.41% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0812 | 8.40% | 限大额 | 0.50% | 购买 |
9 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0723 | 8.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0722 | 8.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.4362 | 1.3503 | 1.3503 | 0.0859 | 6.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0856 | 6.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 基金吧 档案 | 0.5426 | 0.5426 | 0.5153 | 0.5153 | 0.0273 | 5.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 基金吧 档案 | 0.5347 | 0.5347 | 0.5079 | 0.5079 | 0.0268 | 5.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 基金吧 档案 | 0.6751 | 0.6751 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0326 | 5.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 002387 | 工银沪港深股票A | 基金吧 档案 | 0.8158 | 0.8838 | 0.7816 | 0.8496 | 0.0342 | 4.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 007512 | 工银沪港深股票C | 基金吧 档案 | 0.7972 | 0.7972 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0333 | 4.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 519673 | 银河康乐股票A | 基金吧 档案 | 2.1490 | 2.1490 | 2.0600 | 2.0600 | 0.0890 | 4.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 016018 | 银河康乐股票C | 基金吧 档案 | 2.1230 | 2.1230 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0880 | 4.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006671 | 广发消费升级股票 | 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0457 | 4.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 基金吧 档案 | 0.5911 | 0.5911 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0470 | 8.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 基金吧 档案 | 0.5989 | 0.5989 | 0.5513 | 0.5513 | 0.0476 | 8.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0485 | 6.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 基金吧 档案 | 0.6113 | 0.6113 | 0.5757 | 0.5757 | 0.0356 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 基金吧 档案 | 0.6043 | 0.6043 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0350 | 6.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.3808 | 0.3808 | 0.3588 | 0.3588 | 0.0220 | 6.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.3876 | 0.3876 | 0.3653 | 0.3653 | 0.0223 | 6.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0575 | 5.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0571 | 5.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.3960 | 1.1200 | 1.3320 | 0.0640 | 5.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-06 单位净值|累计净值 |
2024-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0230 | 2.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.6331 | 1.2280 | 1.6080 | 0.0251 | 2.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.5478 | 1.1444 | 1.5244 | 0.0234 | 2.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007316 | 交银可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0251 | 1.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 007317 | 交银可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.3055 | 1.3055 | 0.0246 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 基金吧 档案 | 1.7056 | 1.7056 | 1.6746 | 1.6746 | 0.0310 | 1.85% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.2206 | 1.1401 | 1.2001 | 0.0205 | 1.80% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
8 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.3407 | 2.0252 | 1.3172 | 2.0017 | 0.0235 | 1.78% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 004993 | 中欧可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0208 | 1.77% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 004994 | 中欧可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0203 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-06 单位净值|累计净值 |
2024-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.8503 | 0.8503 | 0.1032 | 12.14% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.4029 | 0.4029 | 0.3691 | 0.3691 | 0.0338 | 9.16% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.8264 | 0.8264 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0693 | 9.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.6413 | 0.6413 | 0.5904 | 0.5904 | 0.0509 | 8.62% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
5 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.6362 | 0.6362 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0505 | 8.62% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 0.7706 | 0.7706 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0606 | 8.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 0.6289 | 0.6289 | 0.5794 | 0.5794 | 0.0495 | 8.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.8476 | 0.8476 | 0.0723 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2476 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0977 | 8.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0800 | 8.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2024-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0669 | 6.39% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0640 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1517 | 6.9417 | 4.9656 | 6.7556 | 0.1861 | 3.75% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0540 | 4.0540 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5040 | 3.5040 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4810 | 3.4810 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3770 | 3.3770 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3769 | 3.8159 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1568 | 3.1568 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1525 | 3.1525 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-06 单位净值|累计净值 |
2024-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0490 | 5.64% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0486 | 5.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0112 | 1.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7714 | 0.7714 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0111 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6658 | 0.6658 | 0.0092 | 1.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6687 | 0.6687 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0091 | 1.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7009 | 0.7009 | 0.6958 | 0.6958 | 0.0051 | 0.73% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0050 | 0.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6181 | 0.6181 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0038 | 0.62% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0037 | 0.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1436 | 2.3122 | 0.91% | 1.80% | 139.54% | 142.94% | 113.06% | 1.26% | 147.99% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1056 | 2.1301 | 0.90% | 1.79% | 134.30% | 135.36% | -- | 1.25% | 108.02% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8199 | 2.3399 | 3.49% | 74.12% | 124.88% | 128.95% | 137.52% | 73.53% | 142.66% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8043 | 2.3243 | 3.55% | 74.30% | 121.82% | 126.35% | 135.33% | 73.66% | 141.00% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3353 | 1.6853 | 1.12% | 2.06% | 68.89% | -- | -- | 1.35% | 69.11% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3947 | 1.6807 | 1.06% | 1.91% | 68.39% | -- | -- | 1.25% | 68.57% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.92% | 30.99% | 56.85% | 58.17% | 0.38% | 8.97% | 348.37% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 7.88% | 32.29% | 52.85% | 47.30% | -8.65% | 8.62% | 151.29% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.80% | 28.71% | 50.83% | 37.99% | 7.19% | 9.45% | 51.15% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2760 | 2.2760 | 18.67% | 21.52% | 19.73% | 54.20% | 45.43% | 19.04% | 127.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9429 | 2.9429 | 31.51% | 22.82% | 18.31% | 38.31% | 28.26% | 23.01% | 194.29% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8653 | 2.8653 | 31.36% | 22.52% | 17.72% | 36.95% | 26.36% | 22.80% | 186.53% | 0.00% | 购买 |
4 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1832 | 4.1832 | 17.31% | 18.47% | 16.43% | 29.15% | 28.16% | 19.42% | 318.32% | 0.15% | 购买 |
5 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.1281 | 4.1281 | 17.18% | 18.25% | 15.96% | 28.12% | 26.67% | 19.27% | 33.55% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9666 | 0.9666 | 12.95% | 18.78% | 15.72% | 15.30% | -7.18% | 16.63% | -3.34% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8068 | 0.8068 | 12.76% | 18.04% | 15.57% | 14.99% | -9.88% | 16.52% | -19.32% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9487 | 0.9487 | 12.79% | 18.42% | 15.02% | 13.93% | -8.85% | 16.38% | -5.13% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7912 | 0.7912 | 12.59% | 17.69% | 14.88% | 13.63% | -11.49% | 16.28% | -20.88% | 0.00% | 购买 |
10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6420 | 1.6420 | 13.63% | 21.09% | 14.74% | 9.98% | -7.07% | 18.64% | 64.20% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8644 | 3.2387 | 9.59% | 28.08% | 32.38% | 53.46% | 68.98% | 14.40% | 369.98% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8436 | 1.9698 | 9.43% | 27.72% | 31.59% | 51.66% | -- | 14.16% | 56.64% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0870 | 2.4496 | 9.02% | 26.52% | 30.12% | 56.08% | 84.66% | 12.86% | 191.98% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.6234 | 2.6234 | 9.86% | 27.02% | 30.01% | 56.51% | 84.36% | 13.07% | 162.34% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.6073 | 2.6073 | 9.73% | 26.72% | 29.37% | -- | -- | 12.87% | 31.29% | 0.00% | 购买 |
7 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3229 | 1.3229 | 11.93% | 25.85% | 23.28% | 24.77% | -12.45% | 21.43% | 32.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3124 | 1.3124 | 11.86% | 25.73% | 23.05% | 24.28% | -12.96% | 21.35% | 31.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.2201 | 1.2201 | 19.95% | 25.89% | 21.69% | -- | -- | 23.07% | 22.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 1.2146 | 1.2146 | 19.82% | 25.63% | 21.21% | -- | -- | 22.90% | 21.46% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1436 | 2.3122 | 0.91% | 1.80% | 139.54% | 142.94% | 113.06% | 1.26% | 147.99% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1056 | 2.1301 | 0.90% | 1.79% | 134.30% | 135.36% | -- | 1.25% | 108.02% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8199 | 2.3399 | 3.49% | 74.12% | 124.88% | 128.95% | 137.52% | 73.53% | 142.66% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8043 | 2.3243 | 3.55% | 74.30% | 121.82% | 126.35% | 135.33% | 73.66% | 141.00% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3353 | 1.6853 | 1.12% | 2.06% | 68.89% | -- | -- | 1.35% | 69.11% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3947 | 1.6807 | 1.06% | 1.91% | 68.39% | -- | -- | 1.25% | 68.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1609 | 1.2829 | 0.75% | 1.55% | 28.42% | -- | -- | 0.88% | 28.44% | 0.08% | 购买 |
8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0362 | 1.2792 | 0.72% | 1.44% | 28.15% | -- | -- | 0.84% | 28.18% | 0.00% | 购买 |
9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2334 | 1.4973 | 23.13% | 24.87% | 27.26% | 30.90% | 37.41% | 23.84% | 59.79% | 0.08% | 购买 |
10 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1422 | 1.2612 | 0.98% | 2.07% | 25.17% | -- | -- | 1.34% | 26.46% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 6.36% | 27.61% | 49.31% | -- | -- | 10.35% | 61.14% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 6.25% | 27.35% | 48.73% | -- | -- | 10.20% | 60.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.33% | 28.88% | 45.51% | -- | -- | 10.00% | 57.76% | 0.00% | 购买 |
4 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.78% | 19.72% | 38.90% | -- | -- | 3.94% | 39.37% | -- | 购买 |
5 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.14% | 21.63% | 37.47% | 52.05% | 56.24% | 6.12% | 290.85% | 0.12% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.58% | 19.64% | 37.35% | 48.32% | 39.12% | 5.68% | 58.42% | -- | 购买 |
7 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.05% | 21.41% | 36.97% | 50.91% | -- | 5.99% | 42.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 1.77% | 19.79% | 35.16% | 42.95% | 34.96% | 3.89% | 779.72% | 0.15% | 购买 |
9 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.64% | 19.60% | 34.60% | -- | -- | 3.75% | 42.85% | -- | 购买 |
10 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 2.67% | 18.59% | 34.31% | 42.55% | -- | 5.57% | 34.82% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.92% | 30.99% | 56.85% | 58.17% | 0.38% | 8.97% | 348.37% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 7.88% | 32.29% | 52.85% | 47.30% | -8.65% | 8.62% | 151.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.80% | 28.71% | 50.83% | 37.99% | 7.19% | 9.45% | 51.15% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.19% | 23.22% | 40.74% | 48.77% | 6.97% | 6.43% | 216.95% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 2.08% | 22.97% | 40.21% | 47.61% | -- | 6.28% | 46.92% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 2.06% | 22.86% | 39.91% | 46.90% | -- | 6.20% | 46.21% | 0.00% | 购买 |
7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 9.36% | 27.31% | 39.65% | -- | -- | 8.20% | 38.21% | 0.15% | 购买 |
8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 9.23% | 26.95% | 38.80% | -- | -- | 8.00% | 37.19% | 0.00% | 购买 |
9 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 5.90% | 23.60% | 36.59% | 40.42% | 37.70% | 9.04% | 305.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 3.63% | 23.44% | 36.34% | 39.64% | 19.18% | 6.89% | 184.30% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 8.18% | 7.91% | 4.99% | 5.19% | 5.41% | 7.24% | 23.69% | 0.12% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.10% | 2.03% | 3.56% | -- | -- | 1.44% | 6.15% | 0.04% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.06% | 2.12% | 3.52% | -- | -- | 1.40% | 6.04% | 0.04% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.07% | 2.47% | 3.34% | -- | -- | 1.55% | 4.01% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.04% | 1.90% | 3.30% | -- | -- | 1.35% | 5.69% | 0.00% | 购买 |
6 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.18% | 2.49% | 3.26% | -- | -- | 1.50% | 4.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.99% | 1.98% | 3.26% | -- | -- | 1.30% | 5.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.42% | 3.16% | 3.10% | 5.65% | 9.05% | 2.78% | 12.78% | 0.08% | 购买 |
9 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 5.64% | 5.09% | 2.98% | -- | -- | 4.70% | 1.17% | 0.12% | 购买 |
10 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.61% | 2.05% | 2.80% | 4.26% | -- | 1.16% | 4.46% | 0.03% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-06 万份收益|7日年化 |
2024-04-30 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 基金吧 档案 | 1.8038 | 2.4930 | 0.4863 | 2.0830 | 2016-11-30 | 廉素君等 | 0.00% | 购买 |
2 | 002760 | 东兴安盈宝B | 基金吧 档案 | 1.7617 | 2.4720 | 0.7984 | 1.9010 | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0.00% | 购买 |
3 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 基金吧 档案 | 1.7386 | 2.2480 | 0.4205 | 1.8380 | 2016-11-30 | 廉素君等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 1.7019 | 2.2220 | 0.6945 | 1.9020 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
5 | 002759 | 东兴安盈宝A | 基金吧 档案 | 1.6998 | 2.2270 | 0.7294 | 1.6560 | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0.00% | 购买 |
6 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 基金吧 档案 | 1.6768 | 2.1300 | 0.6702 | 1.8130 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
7 | 320019 | 诺安货币B | 基金吧 档案 | 1.6657 | 2.2520 | 0.5113 | 2.2580 | 2012-02-21 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
8 | 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金吧 档案 | 1.6183 | 2.3030 | 0.4565 | 1.6820 | 2016-10-24 | 李洁等 | 0.00% | 购买 |
9 | 320002 | 诺安货币A | 基金吧 档案 | 1.6047 | 2.0190 | 0.4614 | 2.0410 | 2004-12-06 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
10 | 000722 | 兴业货币B | 基金吧 档案 | 1.5763 | 2.4300 | 0.5035 | 1.9540 | 2014-08-06 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-06 单位净值|累计净值 |
2024-04-30 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 | 0.4029 | 0.4029 | 0.3691 | 0.3691 | 0.0338 | 9.16% | |
2 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 | 0.8264 | 0.8264 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0693 | 9.15% | |
3 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 基金吧 | 0.7706 | 0.7706 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0606 | 8.54% | |
4 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 基金吧 | 0.6289 | 0.6289 | 0.5794 | 0.5794 | 0.0495 | 8.54% | |
5 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 基金吧 | 1.2476 | 1.2476 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0977 | 8.50% | |
6 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 基金吧 | 1.0238 | 1.0238 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0800 | 8.48% | |
7 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 基金吧 | 0.5319 | 0.5319 | 0.4906 | 0.4906 | 0.0413 | 8.42% | |
8 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0246 | 1.0246 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0793 | 8.39% | |
9 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 基金吧 | 0.5437 | 0.5437 | 0.5016 | 0.5016 | 0.0421 | 8.39% | |
10 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 基金吧 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0425 | 8.38% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2760 05-06 | 1.11% | 1.70% | 4.07% | 18.67% | 21.52% | 19.73% | 45.43% | 127.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.9429 05-06 | 0.61% | 0.92% | 0.15% | 31.51% | 22.82% | 18.31% | 28.26% | 194.29% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8653 05-06 | 0.60% | 0.91% | 0.10% | 31.36% | 22.52% | 17.72% | 26.36% | 186.53% | 0.00% | 购买 |
4 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.1832 05-06 | 1.52% | 2.59% | 6.23% | 17.31% | 18.47% | 16.43% | 28.16% | 318.32% | 0.15% | 购买 |
5 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.1281 05-06 | 1.51% | 2.58% | 6.18% | 17.18% | 18.25% | 15.96% | 26.67% | 33.55% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9666 05-06 | 1.84% | 2.81% | 3.57% | 12.95% | 18.78% | 15.72% | -7.18% | -3.34% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.8068 05-06 | 1.87% | 2.71% | 3.60% | 12.76% | 18.04% | 15.57% | -9.88% | -19.32% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9487 05-06 | 1.84% | 2.81% | 3.51% | 12.79% | 18.42% | 15.02% | -8.85% | -5.13% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.7912 05-06 | 1.85% | 2.70% | 3.53% | 12.59% | 17.69% | 14.88% | -11.49% | -20.88% | 0.00% | 购买 |
10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6420 05-06 | 1.05% | 1.61% | 2.31% | 13.63% | 21.09% | 14.74% | -7.07% | 64.20% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8644 05-06 | 1.14% | 2.06% | 0.66% | 9.59% | 28.08% | 32.38% | 68.98% | 369.98% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8436 05-06 | 1.13% | 2.05% | 0.61% | 9.43% | 27.72% | 31.59% | -- | 56.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0870 05-06 | 1.03% | 2.05% | 0.74% | 9.02% | 26.52% | 30.12% | 84.66% | 191.98% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.6234 05-06 | 1.14% | 2.05% | 0.54% | 9.86% | 27.02% | 30.01% | 84.36% | 162.34% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.6073 05-06 | 1.13% | 2.04% | 0.50% | 9.73% | 26.72% | 29.37% | -- | 31.29% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3229 05-06 | 0.82% | 1.50% | 2.99% | 11.93% | 25.85% | 23.28% | -12.45% | 32.29% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3124 05-06 | 0.80% | 1.49% | 2.97% | 11.86% | 25.73% | 23.05% | -12.96% | 31.24% | 0.00% | 购买 |
8 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.2201 05-06 | 1.79% | 2.64% | 6.51% | 19.95% | 25.89% | 21.69% | -- | 22.01% | 0.15% | 购买 |
9 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.2146 05-06 | 1.78% | 2.63% | 6.47% | 19.82% | 25.63% | 21.21% | -- | 21.46% | 0.00% | 购买 |
10 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | 混合型-灵活 | 1.4203 05-06 | 0.92% | 1.59% | 3.75% | 18.14% | 21.38% | 20.51% | -- | 42.03% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1436 05-06 | 0.05% | 0.15% | 0.26% | 0.91% | 1.80% | 139.54% | 113.06% | 147.99% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1056 05-06 | 0.05% | 0.14% | 0.25% | 0.90% | 1.79% | 134.30% | -- | 108.02% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8199 05-06 | 0.06% | 0.22% | 0.22% | 3.49% | 74.12% | 124.88% | 137.52% | 142.66% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8043 05-06 | 0.07% | 0.23% | 0.24% | 3.55% | 74.30% | 121.82% | 135.33% | 141.00% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1609 05-06 | 0.09% | 0.22% | 0.09% | 0.75% | 1.55% | 28.42% | -- | 28.44% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0362 05-06 | 0.09% | 0.21% | 0.09% | 0.72% | 1.44% | 28.15% | -- | 28.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1422 05-06 | 0.07% | 0.26% | 0.24% | 0.98% | 2.07% | 25.17% | -- | 26.46% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0995 05-06 | 0.06% | 0.26% | 0.24% | 0.98% | 2.05% | 24.87% | -- | 25.77% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2647 05-06 | 0.44% | 0.53% | 0.98% | 2.70% | 3.60% | 18.02% | -- | 10.51% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0332 05-06 | 0.23% | 0.27% | 0.62% | 2.64% | 2.82% | 16.48% | -- | 12.23% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6114 04-30 | -1.83% | 0.38% | -2.79% | 6.36% | 27.61% | 49.31% | -- | 61.14% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6009 04-30 | -1.83% | 0.38% | -2.82% | 6.25% | 27.35% | 48.73% | -- | 60.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2060 04-30 | -1.89% | -0.06% | -4.25% | 2.58% | 19.83% | 34.14% | 31.86% | 120.60% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1500 04-30 | -1.89% | -0.07% | -4.28% | 2.50% | 19.64% | 33.79% | -- | 24.31% | 0.00% | 购买 |
5 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3800 04-30 | -1.86% | -0.15% | -4.39% | 1.45% | 19.21% | 33.43% | 33.40% | 438.00% | 0.12% | 购买 |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.2687 04-30 | -1.90% | -0.15% | -4.26% | 1.60% | 18.82% | 33.38% | 33.44% | 539.54% | 0.13% | 购买 |
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2940 04-30 | -1.85% | -0.15% | -4.41% | 1.42% | 19.10% | 33.18% | -- | 33.82% | 0.00% | 购买 |
8 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2001 04-30 | -1.90% | -0.15% | -4.28% | 1.55% | 18.71% | 33.11% | 32.55% | 136.19% | 0.00% | 购买 |
9 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.1468 04-30 | -1.86% | -0.23% | -4.43% | 0.99% | 17.94% | 32.95% | 34.37% | 314.68% | 0.12% | 购买 |
10 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1010 04-30 | -1.15% | -0.47% | 1.81% | 12.66% | 17.79% | 30.79% | -11.22% | 10.10% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.3769 04-30 | -1.7700% | -1.49% | -5.41% | 7.92% | 30.99% | 56.85% | 0.38% | 348.37% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5115 04-30 | -1.6200% | 2.80% | -2.68% | 5.80% | 28.71% | 50.83% | 7.19% | 51.15% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.1568 04-30 | -1.9800% | -1.84% | -4.74% | 2.19% | 23.22% | 40.74% | 6.97% | 216.95% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1158 04-30 | -1.9800% | -1.85% | -4.77% | 2.06% | 22.86% | 39.91% | -- | 46.21% | 0.00% | 购买 |
5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3821 04-30 | -2.1500% | 4.77% | -3.40% | 9.36% | 27.31% | 39.65% | -- | 38.21% | 0.15% | 购买 |
6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.3719 04-30 | -2.1500% | 4.76% | -3.43% | 9.23% | 26.95% | 38.80% | -- | 37.19% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.0540 04-30 | -1.7500% | -0.34% | -4.02% | 5.90% | 23.60% | 36.59% | 37.70% | 305.40% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8430 04-30 | -1.4000% | -0.57% | -3.73% | 3.63% | 23.44% | 36.34% | 19.18% | 184.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7250 04-30 | -1.6400% | -0.83% | -4.76% | 4.12% | 22.79% | 35.88% | 7.10% | 72.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7049 04-30 | -1.6400% | -0.84% | -4.80% | 4.03% | 22.57% | 35.42% | -- | 0.55% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0615 04-30 | 0.04% | -0.09% | 0.33% | 1.10% | 2.03% | 3.56% | -- | 6.15% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0604 04-30 | 0.04% | -0.08% | 0.33% | 1.06% | 2.12% | 3.52% | -- | 6.04% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0569 04-30 | 0.04% | -0.09% | 0.30% | 1.04% | 1.90% | 3.30% | -- | 5.69% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0559 04-30 | 0.04% | -0.09% | 0.30% | 0.99% | 1.98% | 3.26% | -- | 5.59% | 0.00% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1278 04-30 | 0.12% | 0.23% | 1.14% | 3.42% | 3.16% | 3.10% | 9.05% | 12.78% | 0.08% | 购买 |
6 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0117 04-29 | -0.24% | 0.65% | 1.10% | 5.64% | 5.09% | 2.98% | -- | 1.17% | 0.12% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0446 04-30 | 0.04% | -0.09% | 0.18% | 0.61% | 2.05% | 2.80% | -- | 4.46% | 0.03% | 购买 |
8 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1154 04-30 | 0.12% | 0.22% | 1.12% | 3.34% | 3.00% | 2.79% | 8.08% | 11.54% | 0.00% | 购买 |
9 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0390 04-30 | 0.04% | -0.09% | 0.16% | 0.54% | 1.93% | 2.55% | -- | 3.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0575 04-29 | 0.13% | 0.41% | 0.73% | 2.22% | 2.09% | 2.34% | -- | 5.75% | 0.06% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9563 05-06 | 0.66% | 38.73% | -7.18% | -- | -- | -10.04% | -4.37% | 0.15% | 查看详情 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.9535 05-06 | 0.62% | 38.59% | -7.40% | -- | -- | -10.18% | -4.65% | 0.00% | 查看详情 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6670 05-06 | 6.18% | 38.07% | 14.68% | 6.99% | -38.06% | 6.84% | -30.14% | 0.12% | 查看详情 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6547 05-06 | 6.14% | 37.89% | 14.40% | 6.47% | -38.97% | 6.66% | -31.41% | 0.00% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1724 05-06 | 9.74% | 33.52% | 16.34% | -- | -- | 15.74% | 17.24% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1692 05-06 | 9.71% | 33.41% | 16.13% | -- | -- | 15.59% | 16.92% | 0.00% | 查看详情 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.1112 05-06 | -0.20% | 33.38% | -10.24% | -14.27% | -29.84% | -11.11% | 26.80% | 0.12% | 查看详情 |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0804 05-06 | -0.22% | 33.30% | -10.36% | -14.49% | -30.38% | -11.20% | 23.58% | 0.00% | 查看详情 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 1.9269 05-06 | 3.43% | 32.45% | -7.38% | -3.87% | 36.89% | -8.04% | 92.69% | 0.15% | 查看详情 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 1.9155 05-06 | 3.39% | 32.32% | -7.57% | -4.25% | -- | -8.16% | 8.17% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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易方达消费行业股票 | 290.20% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 85.88% | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,485.62% | 0.15% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) | 445.09% | 0.12% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 301.59% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 510.55% | 0.15% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 539.54% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 136.19% | 0.00% | 购买 |
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